[관심 종목]오리온홀딩스 주가 분석 및 전망

 

 

 

[관심 종목] 포스팅은 추천 종목이 아니며 실제 제가 관심 갖고 있는 종목에 대해 알아보고 분석한 부분이 관심을 갖고 고려 중인 분들에게 조금이나마 도움 되고자 작성합니다. 투자 판단은 투자자 본인의 몫임을 알립니다.

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목차

 

1. 오리온홀딩스 기업 소개
2. 오리온홀딩스 현재
3. 오리온홀딩스 분석
4. 오리온홀딩스 증권사 목표 주가
5. 오리온홀딩스 차트

1. 오리온홀딩스 기업 소개

오리온홀딩스는 음. 식료품의 제조, 가공 및 판매 등 식품사업부문에 집중하기 위해 투자사업부문인 '오리온홀딩스'와 식품사업부문인 '오리온'으로 인적분할을 했고 이를 통해 기업지배구조의 투명성을 제고하고 책임경영체계를 확립해 기업가치와 주주가치를 제고하고 있습니다.

주요 사업으로는 제과, 음료, 바이오, 멀티 콘텐츠 창작 사업 등을 영위하고 있으며 음료, 간편 대용식, 바이오 등 3대 신규사업의 성장체제를 확립하고 글로벌 종합식품, 헬스케어 기업으로서 변화하는 시장 환경에 맞춰 다양한 미래 먹거리를 발견하고 공격적인 투자를 통해 그룹의 신성장 동력을 마련할 계획이라고 합니다.

2. 오리온홀딩스 현재

오리온홀딩스는 지난해 연결기준 매출액 2조 9,346억 원, 영업이익 3,998억 원, 당기순이익 3,236억 원으로 실적 발표 했으며 올해 1분기 연결기준 매출액 7,423억 원, 영업이익 1,111억 원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

이는 오리온홀딩스의 제과 사업부가 한국, 중국 이외 국가들의 성과가 가시화되기 시작하면서 글로벌 식품 기업으로 안착할 가능성이 높고 공격적인 투자로 관련 영역이 확대될 전망입니다.

또한 오리온홀딩스의 자회사 실적이 빠르게 증가하고 있고 한국과 중국 이외 국가에서 외형성장이 이뤄지고 있지만 주요 종속회사 가치도 반영이 되지 못하는 등 저평가 구간에 있다고 판단됩니다.

3. 오리온홀딩스 분석

시가총액은 9,911억 원으로 코스피 100위이며 상장 주식수는 62,645,000주, 외국인 소진율 6.07%이며 52주 최저가 13,600원 52주 최고가 16,250원입니다. 주요 주주는 이화경외 6인 보유지분 63.85%, 국민연금공단 보유지분 6.09%, 자사주 3.97%입니다.

[재무제표]

항목	2021/12 (IFRS 연결)	2022/12 (IFRS 연결)
매출액	24,151	29,346
영업이익	3,157	3,998
당기순이익	2,253	3,236
자산 총계	49,618	51,022
유동 자산	13,007	15,840
현금 및 현금성 자산	1,820	620
부채 총계	10,909	9,772
이익 잉여금	4,054	7,193

[투자지표]

항목	2021. 12(A)	2022. 12(A)
EPS(원)	1,373	1,644
BPS(원)	34,876	35,982
PER(배)	11.62	9.34
PBR(배)	0.46	0.43
PCR(배)	2.24	1.81

 

 

 
 

4. 오리온홀딩스 증권가 목표 주가

NH투자증권은 오리온홀딩스에 대해 제과사업의 글로벌 시장 진출과 공격적인 투자로 실적이 개선되고 신사업 확대가 가시화할 것으로 전망했으며 이에 투자의견 '매수', 목표주가는 2만 1000원으로 지시했습니다.

그동안 부진했던 영상사업부는 작품 수 확대 및 공급 채널 증가로 영업 실적이 개선될 것으로 예상했으며 지난해 오리온바이오로직스를 설립해 자회사로 편입했습니다.

이후 공격적인 인재 영입에 주력하고 있으며 추가적인 자본금 확충도 계획하고 있습니다. 대장암 진단키트 및 결핵 백신 등 파이프라인을 확보하면서 신사업에 대한 적극적인 행보에 기대가 됩니다.

5. 오리온홀딩스 차트

중장기 투자로써 월봉 기준입니다.
2015년 4월~5월 사상 최고가(68,004원)를 찍고 2020년 9월까지 약 5년간 하락하다 2020년 10월 하락의 브레이크 걸고 반등 시작, 2021년 4월 Envelope 상한선 돌파를 하였으나 2021년 5월부터 2022년까지 재 하락. 2022년 3월 하락의 브레이크 걸고 횡보 시작, 2023년 3월 현재 Envelope 상한선 돌파 시도 중, 하락 반등을 하면서 작은 W (쌍바닥) 패턴을 그림.

개인적인 사견으로 3월 Envelope 상한선 돌파를 하는지 지켜봐야겠습니다.
2021년 4월처럼 Envelope 상한선 돌파를 짧게 가져간다 해도 약 30% 수익이 발생합니다.

 
개인적인 사견이기 때문에 투자를 권유하는 것이 아니며 매매에 대한 선택과 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.

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참고로 매수, 매도는 분할 매수, 분할 매도 추천 드립디다.
아래는 보유 종목(종목명 X)으로 보여 드리는 예시입니다.

12, 25월선 골드 크로스 및 Envelope 상한선 돌파

자동일지 차트는 일봉 기준(월봉에는 표기가 안됨)

위 월봉 차트와 아래 자동일지 차트의 종목은 같으며 자동일지 차트는 일봉 기준으로만 매수, 매도가 표시되어 부득이하게 일봉 차트입니다.

이 종목 또한 오리온홀딩스와 비슷하게 짧은 W패턴을 확인 후 2021년 2월부터 분할 매수 시작. 이후 12월선 돌파, Envelope 상한선 돌파,12, 25월 선 골든 크로스 확인 후 추가 매수. 이후 50% 수익 구간부터 분할 매도, 현재는 원금 확보 후 수익금으로만 82% 정도 수익 중입니다.

 

원금이 확보된 상태이기에 하락을 하더라도 별 걱정도 없고 100% 이상 수익 나겠지 하는 마음도 있어 2년간 보유 중입니다. 제가 보유 중인 종목으로 분할 매수, 분할 매도의 예를 들었으니 잘 참고하셔서 성투하시길 바랍니다.

개인적인 사견이기 때문에 투자를 권유하는 것이 아니며 매매에 대한 선택과 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.