[관심 종목]두산밥캣, 삼성엔지니어링 REVIEW

 

3월 18일 ~ 3월 19일까지 관심 종목에 포스팅했던 종목들에 대해 Review를 해보도록 하겠습니다.

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목차

 

1. 두산밥캣 Review
2. 삼성엔지니어링 Review

 
 

투자를 권유하는 것이 아니며 매매에 대한 선택과 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.
 

 

1. 두산밥캣 Review

 

 

 
 
3월 18일 포스팅했던 [관심 종목] 두산밥캣 Review 해보도록 하겠습니다. 

2023.03.18 - [stock/[관심 종목]] - [관심 종목] 두산밥캣 주가 전망 및 분석

[관심 종목] 두산밥캣 주가 전망 및 분석

 
▶ 포스팅했던 3월 18일(토) 전일 종가 39,800원입니다.
▶ 3월 31일 종가 43,700원 10 거래일 동안 9.8% 상승했습니다.
 
▶ 10 거래일 간 주요 뉴스 요약
L  '콘엑스포 2023'에서 엔진 없이 전기로만 구동하고 무인 기술을 적용해 조종석까지 없앤 콘셉트 로더 '로그 X', 완전 전동식 트랙 로더 'T7X'를 처음으로 공개했습니다.
 
L 자회사 RLH 탈퇴 공시 (경영효율성 제고를 위한 두산산업차량 해외 지배구조 개편 일환)
 
L '프로매트 2023' 물류장비 전시회에서 지역별 포트폴리오 재정비 확대 전략으로 두산, 밥캣 로고가 나란히 걸린 지게차를 공개했습니다.
 
▶ 증권사 전망
L 포트폴리오 다변화가 향후 실적을 주도할 것으로 판단하여 투자의견 매수, 목표가 53,000원을 제시했습니다.
 
L 올해 1.4분기 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 내다봤으며 원화 환산 매출액은 전년동기 대비23% 증가한 2조 원, 영업이익은 12% 증가한 2,180억 원
(컨센서스 : 2,041억 원 7%)을 예상했습니다.

L 주택부분 의존도를 낮추고 산업차량과 농업 조경용 장비(GME)로 포트폴리오 다양화 했습니다.
 
▶ 월봉 차트
L 지난 포스팅에서 개인적인 사견으로 3월 ~ 4월 중 52주 신고가(44,000원) 돌파 시도할 것으로 예상했는데 3월 31일인 오늘 돌파 시도(44,300원) 했습니다.
 
L  월봉 Envelope 상한선 돌파 후 지지
L  월봉 PSAR(Parabolic Stop and Reversal) 상승 추세 유지
L  주봉 일목균형표 후행스팬, 구름대 상승 추세 유지
L  월봉 Bollinger Bands 상한선(44,300원) 저항
 
▶ 개인적인 사견
L  개인적인 사견으로 Bollinger Bands 상한선 돌파가 중요할 것 같습니다.
L  4월 중으로 Bollinger Bands 상한선 돌파를 지켜보면 됩니다.
 
 

 

2. 삼성엔지니어링 Review

 

 

 
3월 19일 포스팅했던 [관심 종목] 삼성엔지니어링 Review 해보도록 하겠습니다. 

2023.03.19 - [stock/[관심 종목]] - [관심종목]삼성엔지니어링 주가 전망 및 분석

[관심종목]삼성엔지니어링 주가 전망 및 분석

 
▶ 포스팅했던 3월 19일(일) 전일 종가 29,900원입니다.
▶ 3월 31일 종가 31,700원 10 거래일 동안 6.02% 상승했습니다.
 
▶ 10 거래일 간 주요 뉴스 요약
L 2023년 연결 매출액은 전년동기 대비 7.2% 증가한 10조 7,820억 원, 영업이익은 4.5% 증가한 7,346억 원을 전망했습니다. 올해 1분기에 발표할 프로젝트의 수주 결과가 다소 지연되고 있으나 시기의 문제일 뿐 수주 가능성엔 큰 변화가 없는 상황이며 상반기 내에 요르단 정유 플랜트, 알제리 PDH/PP, 사우디 아미랄 2개 PKG 등의 수주 결과 발표도 예정되어 있습니다.
 
L  현재 수행 중인 사우디 자푸라 가스전의 2단계 프로젝트 수주 여부도 올해 2분기 중으로 확인될 것으로 예상되며 올해 상반기 착공 목표로 하는 삼성바이오로직스 제5공장 (총 투자비 약 1조 9,800억 원)의 수주도 기대됩니다.
 
L 올해 초 주가는 다소 상승했으나 현재 주가순자산비율은 약 2.1배로 자기 자본 이익률 대비 여전히 저평가 구간에 있고 주요 프로젝트 수주 결과가 본격적으로 확인되면 추가 상승은 충분합니다.
 
▶ 증권사 전망
L 외형 성장기에는 들어섰지만 매출 믹스 악화로 일시적으로 수익성이 정체할 수 있다고 합니다.
 
L 투자 의견은 매수, 목표 주가는 3만 8,000원 제시했습니다.
 
L 1분기에 원가율이 상승할 만한 일회성 이벤트가 발생하지 않았지만 1분기 영업이익이 시장 기대에 미치지 못할 것으로 내다보는 이유는 매출 믹스 때문이며 지난 2년간 화공 부문 수익성을 이끌어 간 멕시코 DBNR은 공정 후반부에 접어들어 매출에서 차지하는 비중이 점차 감소하고 있고 말레이시아 사라왁 메탄올 현장도 올해 안에 준공 예정이라고 합니다.

사우디 아람코의 자푸라 가스처리 시설과 같이 공사예정원가를 높인 대형 현장이 초기 공사를 마치고 공정률을 점차 높이고 있기 때문에 수익성이 일시적으로 정체기에 접어들 수 있다고 봅니다.
 
L 목표 주가순자산비율은 2.3배, 자기 자본이익률 16%를 반영해 목표 주가 38,000원 을 제시  
 
 
▶ 월봉 차트
L  월봉 Envelope 상한선 돌파 후 지지
L  월봉 PSAR(Parabolic Stop and Reversal) 상승 추세 유지
L  주봉 일목균형표 후행스팬, 구름대 상승 추세 유지
L  월봉 Bollinger Bands 상한선 돌파 후 지지
L  주봉 보조지표 RSI(상대강도지수) 70.91 과매수 구간 진입.
 
▶ 개인적인 사견
L  개인적인 사견으로 다음 주 또는 다 다음 주 중 살짝 가격 조정이 있지 않을까 생각됩니다.
L  월봉상 전반적으로 상승중이니 가벼운 가격 조정에 겁먹지 마시고 편히 관망하시면 됩니다.
 

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개인적인 사견이기 때문에 투자를 권유하는 것이 아니며 매매에 대한 선택과 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.