이번 포스팅에서는 예고한 대로 "채권형 - 국내 상장 월배당 ETF"에 대해 알아보도록 하겠습니다.
"주식형" 포스팅하면서 느낀 점이 "8 종목" 보기에는 많지 않아 8 종목 다 적성했는데 하다 보니 너무 많고 제 자신이 지루해져(지루하기보다는 시간 소요가 많음) 이번 포스팅에서는 "채권, 커버드콜, 리츠 유형"은 인기 있는 ETF만 제가 나름 선정해서 작성하겠으니 양해 바랍니다~^^
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브
이 ETF는 KIS자산평가(주)가 산출 및 발표하는 “KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다.
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA- 이상, 발행잔액 500억 이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.
ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현물/현금설정 혼합방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
1. 기초지수명 : 크레딧 종합채권 지수
2. 종가 기준 가격 : 52,915원
3. 시가총액 : 1,106억 원
4. 보수 : 연 0.070%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 1.09%, 4월 분배금 : 1주당 100원
KBSTAR 금융채액티브
이 ETF는 잔존만기 2.5∼3Y의 발행잔액 500억 이상의 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타 금융채를 투자대상자산으로 하며, KIS채권평가가 산출하는 KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)를 비교지수로 하는 상장지수집합투자기구로 비교지수 대비 초과 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다.
KIS종합채권금융채 2.5~3Y지수는 KIS종합채권지수 내 잔존만기가 2.5∼3Y이며 발행잔액 500억 이상인 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 초함) 및 A0이상 기타 금융채를 시가총액가중방식으로 편입하는 지수입니다.
ETF의 설정단위는 10,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
1. 기초지수명 : 종합채권금융채 2.5-3Y지수
2. 종가 기준 가격 : 101,945원
3. 시가총액 : 565억 원
4. 보수 : 연 0.070%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 1.32%, 4월 분배금 : 1주당 140원
ACE 미국30년국채액티브(H)
이 ETF는 해외 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 비교지수인 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total return Index 대비 초과성과 달성을 목표로 하는 액티브 상장지수집합투자기구입니다.
본 투자신탁은 약 30년 만기 수준의 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국상장 장기 국채, 국채 관련 ETF에 주로 투자하며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 약관상 허용 한도 내 집합투자증권 및 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다.
본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.
1. 기초지수명 : Bloomberg US Treasury 20+ Year Total return Index
2. 종가 기준 가격 : 9,805원
3. 시가총액 : 863억 원
4. 보수 : 연 0.050%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 -3.17%, 4월 분배금 : 1주당 37원
KBSTAR 중기우량회사채
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOBI Credit 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하며 국내 크레딧 채권 대표종목의 가격변화를 지표 화하여 산출하는 실시간 채권지수인 KOBI Credit 지수를 기초로 하는 ETF입니다.
안정성을 높이기 위해 A-등급 이상의 채권으로만 구성되며, 엄격한 종목 선별과정을 통해 선정된 우량채권에만 투자하여 KOBI Credit 지수와의 추적오차를 최소화하도록 운용합니다.
KIS채권평가(주)가 산출하는 KOBI Credit 지수는 신용등급 A-이상, 잔존만기 5년 이하(등급별 차등적용)의 무보증회사채, 기타 금융채, 은행채 중 대표성과 유동성을 감안하여 50 종목을 선정하며, 동일비중으로 구성됩니다.
1. 기초지수명 : KOBI Credit 지수
2. 종가 기준 가격 : 104,460원
3. 시가총액 : 591억 원
4. 보수 : 연 0.070%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 1.28%, 4월 분배금 : 1주당 230원
실제 운용방식은 지수를 완전히 복제하는 방식이 아니라, 신용등급이나 듀레이션과 같은 지수의 특성을 복제하는 방식으로 운용합니다. 벤치마크 지수 구성종목의 발행사가 발행한 채권만을 편입하며, 국공채에도 일부 투자할 수 있습니다.
포트폴리오 종목수는 10 종목 이상, A등급 회사채의 경우 동일 발행사 10% 이내에서 투자합니다. KOBI Credit 지수의 듀레이션은 2.0 수준이며 2010년 9월 1일 지수값을 10,000pt로 하고 1개월 단위로 정기변경을 실시합니다. (매월 첫 영업일)
연간 분배율 비교표
| 종목 | 시총 | 보수(연) | 종가 (5.9) | 4월 분배금(1주) | 연간 분배율 |
| KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 1,106억 | 0.070% | 52,915 | 100원 | 2.26% |
| KBSTAR 금융채액티브 | 565억 | 0.070% | 101,945 | 140원 | 1.64% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 863억 | 0.050% | 9,805 | 37원 | 4.52% |
| KBSTAR 중기우량회사채 | 591억 | 0.070% | 104,460 | 230원 | 2.64% |
| KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브 | 281억 | 0.050% | 51,545 | 50원 | 1.16% |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 341억 | 0.550% | 9,600 | 25원 | 3.12% |
| ACE 미국하이일드액티브(H) | 112억 | 0.240% | 9,940 | X | X |
※ 연간 분배율은 월평균 분배금으로 계산하지 않고 4월 분배금으로만 추정한 데이터이며 종가 기준이 발행일 기준이 아닌 작성일 기준(채권-5월 9일) 때문에 실제 분배금과 다른 연가 분배율 추청 치입니다.
( 개인적으로 연 보수가 낮고 연간 분배율이 양호한 ACE 미국30년국채액티브(H)가 좋아 보입니다.)
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다음 포스팅은 "커버드콜형"유형의 "국내 상장 월배당 ETF"에 대해 알아보겠습니다.
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