이번 포스팅은 "커버드콜형 - 국내 상장 월배당 ETF"에 대해 알아보도록 하겠습니다.
이제 "커버드콜", "리츠" 두 가지 포스팅만 남았으니 재미없고 지루하셔도 조금 참고 읽어 주시기 바랍니다.~^^
작성하는 저도 루즈해져 채권형처럼 아래 항목들 중 선별해 일부만 포스팅하려 했으나 커버드콜형은 4개 종목뿐이라 4 종목 다 작성합니다.
※ 커버드콜(Covered Call)전략이란?
주식현물 포트폴리오를 구성하고, 동시에 동일한 규모의 콜옵션을 지속적으로 매도하는 전략입니다.
주식시장이 급등하는 경우 콜옵션 매도에 따른 손실로 수익이 한정되지만, 주식시장이 하락하거나 완만하게 상승하는 경우 콜옵션 매도에 따른 프리미엄을 확보하게 되어 시장수익률 상회를 기대할 수 있습니다.
▶ 주가급등 시: 현물 포트폴리오 보유 부분에서 큰 폭의 수익이 발생하나, 콜옵션 매도 부분의 손실로 인하여 투자신탁 전체의 수익률은 일정 수준으로 제한됩니다.
▶ 주가가 완만히 상승하거나 횡보하는 경우: 주가 상승에 따른 수익 이외에 콥옵션 매도 시 얻는 콜옵션 프리미엄만큼 수익을 추가적으로 확보할 수 있습니다.
▶ 주가 하락 시: 현물 포트폴리오 보유 부분에서 손실이 발생하지만, 콜옵션 매도 시 얻는 콜옵션 프리미엄만큼 수익을 회복할 수 있습니다.
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
이 ETF는 주식, 주식 관련 파생상품 및 집합투자증권을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
투자목적 달성을 위해서 주식, 주식 관련 파생상품 및 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. ""CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산)""는 Nasdaq-100 포트폴리오를 보유하면서 ATM Nasdaq-100 콜옵션을 매도한 수익률이 합산되어 산출되는 Nasdaq-100 커버드콜 전략 지수입니다.
1. 기초지수명 : CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수
2. 종가 기준 가격 : 10,085원
3. 시가총액 : 575억 원
4. 보수 : 연 0.370%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 10.06%, 4월 분배금 : 1주당 100원
TIGER 200커버드콜ATM
한국거래소에서 발표하는 코스피 200 커버드콜 ATM 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
한국거래소가 발표하는 코스피 200 커버드콜 ATM 지수를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.
1. 기초지수명 : 코스피 200 커버드콜 ATM 지수
2. 종가 기준 가격 : 8,605원
3. 시가총액 : 103억 원
4. 보수 : 연 0.380%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 0.65%, 4월 분배금 : 1주당 60원
TIGER 200커버드콜5%OTM
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “KOSPI200 커버드콜 지수”의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
한국거래소가 산출하는 KOSPI200 커버드콜 지수는 KOSPI200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가 수준보다 높은 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보하는 전략을 활용해 주가하락위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구합니다.
1. 기초지수명 : KOSPI200 커버드콜 지수
2. 종가 기준 가격 : 11,790원
3. 시가총액 : 59억 원
4. 보수 : 연 0.380%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 1.08%, 4월 분배금 : 1주당 27원
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM
이 ETF는 국내 주식 및 주식 관련 장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 코스피 200 고배당커버드콜 ATM지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
코스피 200 고배당커버드콜 ATM지수는 코스피200 고배당지수 내 종목에 투자하면서 동시에 코스피 200 옵션시장에 상장된 콜옵션을 지속적으로 매도하여 주가하락위험을 일정수준으로 제한하면서 배당 수익과 안정적인 옵션 프리미엄을 꾸준히 확보하여 높은 인컴 수익을 추구하는 지수입니다.
1. 기초지수명 : 코스피200고배당커버드콜ATM지수
2. 종가 기준 가격 : 7,510원
3. 시가총액 : 60억 원
4. 보수 : 연 0.400%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 -0.19%, 4월 분배금 : 1주당 55원
연간 분배율 추정치 비교표
| 종목 | 시총 | 보수(연) | 종가 (5.10) |
4월 분배금(1주) | 연간 분배율 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 575억 | 0.370% | 10,085 | 100원 | 11.89% |
| TIGER 200커버드콜ATM | 103억 | 0.380% | 8,605 | 60원 | 8.36% |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 59억 | 0.380% | 11,790 | 27원 | 2.74% |
| KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 60억 | 0.400% | 7,510 | 55원 | 8.78% |
※ 연간 분배율은 월평균 분배금으로 계산하지 않고 4월 분배금으로만 추정한 데이터이며 종가 기준이 발행일 기준이 아닌 작성일 기준(커버드콜-5월 10일) 때문에 실제 분배금과 다른 연가 분배율 추청 치입니다.
(개인적으로 연 보수는 비슷하고 연간 배분율이 높은 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)이 제일 좋아 보입니다.)
2023.05.11 - [stock] - 국내 상장 월배당 ETF 알아보기 - 채권형 -
국내 상장 월배당 ETF 알아보기 - 채권형 -
이번 포스팅에서는 예고한 대로 "채권형 - 국내 상장 월배당 ETF"에 대해 알아보도록 하겠습니다. "주식형" 포스팅하면서 느낀 점이 "8 종목" 보기에는 많지 않아 8 종목 다 적성했는데 하다 보니
yglmoneymove.tistory.com
다음 포스팅은 마지막 유형 "리츠형"유형의 "국내 상장 월배당 ETF"에 대해 알아보겠습니다.
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
'stock' 카테고리의 다른 글
| 국내 상장 월배당 ETF 연금저축계좌 포트폴리오 구성하기 (53) | 2023.05.15 |
|---|---|
| 국내 상장 월배당 ETF 알아보기 - 리츠형 - (51) | 2023.05.13 |
| 국내 상장 월배당 ETF 알아보기 - 채권형 - (53) | 2023.05.11 |
| 국내 상장 월배당 ETF 알아보기 - 주식형 - (45) | 2023.05.10 |
| 연금저축계좌 중간 점검 및 향후 계획 (48) | 2023.05.09 |