이번 포스팅은 마지막 유형인 "리츠형 - 국내 상장 월배당 ETF"에 대해 알아보도록 하겠습니다.
어찌하다 보니 의도치 않게 시리즈 형식으로 작성되었네요~^^ 마지막 유형 함께 가시죠!!~
리츠란(REITS)?
리츠는 Real Estate Investment Trusts의 약자이며 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 임대료, 개발이익, 부동산 관련 증권에 투자하는 펀드(신탁)를 의미하며 수익금을 배분하는 특징이 있습니다.
※ 최근 3개월간 미국 부동산쪽 경기가 좋지 않은 것 같습니다. 아래 일본 리츠 빼고 미국 리츠는 3개월 동안 하락하였고 최근 1개월 다시 상승 중입니다. 저가 매수 타이밍인 것 같은데 연금저축은 무지성 매수라....
TIGER 리츠부동산인프라
주식 및 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, "FnGuide 부동산인프라고배당 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
"FnGuide 부동산인프라고배당 지수"는 FnGuide에서 발표하는 지수로서, 유가증권시장 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하고, 리츠 및 고배당 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.
1. 기초지수명 : FnGuide 부동산인프라고배당 지수
2. 종가 기준 가격 : 4,585원
3. 시가총액 : 2,451억 원
4. 보수 : 연 0.290%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 -3.97%, 4월 분배금 : 1주당 45원
TIGER 미국MSCI리츠(합성H)
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI US REIT Index 변동률과 유사하도록 스왑형태의 장외파생상품을 이용하여 투자신탁재산을 운용합니다.
MSCI (Morgan Stanley Capital International)가 발표하는 MSCI US REIT Index Price Return을 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하고, 분기별 투자신탁 분배금을 지급 합니다.
MSCI Inc에서 발표하는 MSCI US REIT 지수는 미국 주식시장에 상장된 리츠 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수이며 연 4회(매 2월, 5월, 8월, 11월 말일 기준) 정기변경 됩니다.
1. 기초지수명 : MSCI US REIT Index 변동률
2. 종가 기준 가격 : 12,015원
3. 시가총액 : 1,376억 원
4. 보수 : 연 0.240%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 -7.09%, 4월 분배금 : 1주당 40원
KODEX 다우존스미국리츠(H)
이 투자신탁은 미국 증권거래소에 상장된 리츠(REITs)을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다.
미국 증권거래소에 상장된 리츠(REITs)와 부동산개발·관리·보유·중개 등 부동산관련 기업의 주가를 대상으로 S&P Dow Jones Indices LLC가 산출·발표하는 Dow Jones U.S. Real Estate Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
1. 기초지수명 : Dow Jones U.S. Real Estate Index
2. 종가 기준 가격 : 11,435원
3. 시가총액 : 160억 원
4. 보수 : 연 0.090%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 -8.02%, 4월 분배금 : 1주당 35원
KODEX TSE일본리츠(H)
이 투자신탁은 동경 거래소에 상장된 리츠(REITs)을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다.
동경 거래소에 상장된 모든 리츠(REITs)를 대상으로, Tokyo Stock Exchange, Inc.가 산출·발표하는 Tokyo Stock Exchange REIT Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.
1. 기초지수명 : Tokyo Stock Exchange REIT Index
2. 종가 기준 가격 : 12,275원
3. 시가총액 : 74억 원
4. 보수 : 연 0.300%
5. 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
▶ 3개월 수익률 4.40%, 4월 분배금 : 1주당 50원
연간 분배율 추정치 비교표
| ETF 종목 | 시가총액 | 보수(연) | 종가 (5.10) |
4월 분배금 (1주) |
연간 분배율 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 2,451억 | 0.290% | 4,585 | 45 | 11.77% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성H) | 1,376억 | 0.240% | 12,015 | 40 | 3.99% |
| KODEX 다우존스미국리츠(H) | 59억 | 0.090% | 11,435 | 35원 | 3.67% |
| KODEX TSE일본리츠(H) | 60억 | 0.300% | 12,275 | 50원 | 4.88% |
※ 연간 분배율은 월평균 분배금으로 계산하지 않고 4월 분배금으로만 추정한 데이터이며 종가 기준이 발행일 기준이 아닌 작성일 기준(리츠 - 5월 10일) 때문에 실제 분배금과 다른 연간 분배율 추청 치입니다.
(개인적으로 연 보수는 비슷하고 연간 배분율이 높은 TIGER 리츠부동산인프라가 제일 좋아 보입니다.)
다음은 마지막으로 "국내 상장 월배당 ETF 포트폴리오" 구성으로 포스팅하겠습니다. 유형별로 포스팅하면서 각 유형별로 한개 종목씩 선정하여 기존 "올웨더 포트폴리오" 정리하고 구성했으니 많은 구독 바랍니다.
2023.05.12 - [stock] - 국내 상장 월배당 ETF 알아보기 -커버드콜형-
국내 상장 월배당 ETF 알아보기 -커버드콜형-
이번 포스팅은 "커버드콜형 - 국내 상장 월배당 ETF"에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이제 "커버드콜", "리츠" 두 가지 포스팅만 남았으니 재미없고 지루하셔도 조금 참고 읽어 주시기 바랍니다.~^^
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