미국 주식 월 배당 포트폴리오 구성하기 2번째 시간, 오늘은 Realty Income Corp(O) 대해 알아보도록 하겠습니다.
리얼티인컴도 너무 유명하죠~ 국내 주식만 투자하시는 분들도 한번 이상은 들어봤을 테지만 그래도 공부 삼아 한번 들여다볼게요. 주식 공부는 끝이 없는 것 같아요~^^
O (Realty Income Corp)
리얼티인컴 개요
Realty Income Corp(O)는 미국에 상장된 세계 최대의 상업용 부동산투자회사(REIT) 입니다.
리얼티 인컴은 장기적으로 매출이 증가하는 안정적인 임차인을 고객으로 확보하고 장기 계약 위주로 관리하여 공실률을 최소화하는 투자 전략으로 운용하며 세븐일레븐, 페덱스, AMC 시어터스, 월마트, CVS 파머시, 홈디포 등의 대기업들을 임차인으로 두고 있고 이들을 통해 매년 FFO (Funds From Operations)가 증가하고 있습니다.
리얼티 인컴은 월배당 정책으로 투자자들에게 매력적인 요소를 부여했고 추세적으로 배당금을 늘려왔습니다. 코로나 위기에 많은 회사들이 배당을 주지 않거나 배당을 깎았음에도 불구하고 리얼티 인컴은 배당을 깎지 않고 지급하여 투자자들로부터 높은 신뢰를 얻게 되었습니다.
이러한 신뢰를 바탕으로 리얼티 인컴은 필요할 때마다 부담 없이 유상증자를 통해 재투자 예산을 조달하고 확보된 현금으로 다시금 우량 부동산과 토지를 구입하는 선순환적 구조를 구축하게 되었고 이렇게 구입한 우량 건물, 부동산 등은 트리플넷 계약 (Triple Net Lease)으로 계약을 맺는데다 상대하는 회사들 또한 소위 엉덩이가 무거운 회사들이기에 기본적인 계약기간 또한 길기 때문에 안정적인 성장과 배당 지급이 가능한 것입니다.
리얼티인컴 수익
2018년 12월부터 임대 수익이 꾸준히 상승세 입니다.
리얼티인컴의 공시자료에 의하면 리츠 자격을 유지하기 위해서는 전체 소득의 95%가 부동산 임대료등에 의해 발생해야되고 주주들에게 과세소득의 90% 이상을 배당금으로 지급해야 한다고 설명합니다.
< 현금 흐름표 >
순이익도 2020년 ~ 2021년 줄었지만 2022년 많이 회복한 것 같습니다.
<상위 10개 산업 >
Grocery Stores(10.2%), Convenlence Stores(8.7%), Dollar Stores(7.3%), Home Improvement(5.8%) ...
<상위 20개 고객(기업)>
Dollar General(4.0%), Walgreens(3.6%), 7-Eleven(3.4%), Dollar Tree(3.4%)...
배당금 정보
배당수익률 4.94%
5월 배당금 공시 : $0.255, 6월 15일 지급. 배당락일 5월 31일
주당순이익 : 예측 0.32 / 실적 0.34, 매출 : 예측 900.73M / 실적 944.4M
주당순이익, 매출은 예상치 보다 더 잘 나왔습니다.
차트
월 배당 투자 이기때문에 시세차익은 큰 의미를 두지 않지만 차트 상 큰 등락이 있지만 장기적으로 계속 우 상향중입니다.그리고 지금은 상승 추세선 바닥을 지지 받고 있으니 곧 상승되지 않을까 생각됩니다. 부동산 리츠는 금리 인상시 어려움이 있지만 금리가 동결 또는 인하시 주가 상승의 원동력이 되기도 합니다.
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