주식투자 차트로 보는 매수, 매도 타이밍 알아보기

 

 

주식투자 차트로 보는 매수, 매도 타이밍 알아보기

기본적 분석 = 가치 투자

기업의 가치를 산정하여 저평가된 종목에 투자하는 방식, 주로 장기투자를 권유하며 '주가는 결국 기업의 가치를 따라간다'라고 합니다.
 
기업의 가치는 사업의 내용, 재무제표, 재무제표 주석, 부채의 질, 현금 흐름의 수준, 이익잉여금의 증가 여부,
매출액과 영업익의 증감, 주주에 대한 환원의지, 현금성자산의 비율등을 고려하여 산정합니다.

기술적 분석 = 차트 분석 투자

차트에 모든 것이 나와있으므로 차트를 분석하여 앞으로 오를 추세의 주식을 발굴, 투자하는 방법 및 일봉 차트, 주봉 차트, 월봉 차트에 따라 단기, 중기, 장기 투자가 가능합니다.
 
이번 글은 기술적 분석에 따른 매수, 매도 타이밍을 알아보겠습니다.
 
차트 설정 
   * 봉 차트 : 월봉 차트
     월봉 차트 : 한 달 동안의 주가 변동을 하나의 캔들로 나타내는 봉 차트입니다.
 
   * 가격 이동평균 : 10, 20, 120
      가격 이동평균 : 이동평균선은 주가의 평균치를 연결한 선을 말하며
      10월 이동 평균선 : 10개월 간의 평균 주가
      20월 이동 평균선 : 20개월 이동 평균 주가
      120월 이동 평균선 : 120개월 이동 평균 주가
 
* 일목균형표 : 후행스팬 26
일목균형표 : 주가의 움직임을 5개의 의미 있는 선을 이용하여 주가를 예측하는 기법으로 시간 개념이 포함된 지표를 말합니다. 
후행스팬 : 오늘 날짜를 기준으로 26일 전의 가격의 그래프 (월봉은 26개월 전의 가격 그래프)
* Envelope : Period 13, Percent 8 / 라인 설정 : Envelope중심선 13,8  저항선, 지지선
Envelope : 주가의 흐름을 나타내는 용어로 가격의 상승과 하강 폭이 크지 않아 일정 가격을 기준으로 조금씩 상승과 하강을 반복할 때를 의미합니다. 상하 일정폭의 가격띠가 봉투처럼 생겼다고 하여 붙여진 이름이며 엔벨로우프를 이용한 매매전략은 하한선에서 매수하고 상한선에서 매도하는 것이 가장 일반적인 방법이지만 가격흐름에 따라 달라질 수 있습니다.

 

 

   # 증권사 별로 설정이 다릅니다.

 

세팅을 끝내면 위와 같이 차트에 각 이동 평균선, Envelope, 일목균형 후행스팬이 나타납니다.
 
차트 분석 및 매수 매도
 
사진에는 나와 있지 않지만 검은색 동그라미 부분 (2021년 2월)에서 Envelope 저항선 돌파 시도 했으나
이동 평균선 20월선 저항선 맞고 빠짐. 동그라미 부분 2021년 3월 2월 종가로 시작 후 아래로 빠짐.
그러나 3월 종가를  Envelope 저항선 돌파, 20월선 돌파하며 종가 마감 = 매수 타이밍(거래량 동반 확인)
 
2021년 3월 Envelope 저항선 돌파 후 4월 10% 상승(종가 기준), 5월까지 7% 상승(종가 기준) 
두 달간 17% 상승. 이 정도의 상승에 만족한다면 매도 실행 또는 1차 분할 매도
 
우-러 전쟁으로 Envelope 저항선 밑으로 빠짐. 2020년 7월까지 횡보, 횡보중 Envelope 저항선 돌파 시도
2022년 6월 금리 인사 기조로 Envelope 지지선 까지 빠짐. 2022년 7월 다시 한번 지지 후 20월선 돌파
2022년 8월 Envelope 중심선 돌파, 저항선 돌파 시도, 2022년 9월 Envelope 돌파 시도 후 빠짐
2022년 11월 Envelope 저항선 돌파 성공, 현재 120월선 까지 돌파 성공
 
차트에 보이지 않으나 2018년 11월 전 고점(각 지표 데드크로스 시점) 저항 맞고 빠짐. 매도 실행 또는 2차 분할 매도
 
업황이 좋거나 상승장일 경우 약 8만 원까지 상승 가능성이 있으나 경기 침체로 인해 알 수가 없습니다. 

같은 유형의 패턴 차트(참고용)

같은 유형의 패턴 차트(참고용) : 시작점

이 글은 개인 적인 판단과 경험에 의해 적성하였으며 매수 매도 추천이 아닌 참고용이며 모든 투자의 판단과 결정은 투자자의 몫입니다. 
 
부족한 부분이 많아 시간 날때 다시 업데이트할 예정입니다