[관심종목]삼성엔지니어링 주가 전망 및 분석

 

[관심 종목] 포스팅은 추천 종목이 아니며 실제 제가 관심 갖고 있는 종목에 대해 알아보고 분석한 부분이 관심을 갖고 고려 중인 분들에게 조금이나마 도움 되고자 작성합니다. 투자 판단은 투자자 본의 몫임을 알립니다.

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목차

 

1. 삼성엔지니어링 개요
2. 삼성엔지니어링의 현재
3. 삼성엔지니어링의 분석
4. 삼성엔지니어링의 증권사 목표 주가
5. 삼성엔지니어링의 차트

 

 

1. 삼성엔지니어링 개요

삼성엔지니어링은 플랜트 전 분야에서 종합 설루션을 제공하는 EPC 전문 기업입니다. 지난 40여 년간 대한민국 플랜트 산업의 역사를 개척한다는 자부심으로 전 세계 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하며 글로벌 경쟁력을 갖춘 엔지니어링 회사로 성장했으며 오일 & 가스 프로세싱, 정유, 석유화학, 산업, 환경, 바이오, 그린설루션에 이르기까지 엔지니어링 전반으로 사업영역을 확대해 나가고 있으며 풍부한 경험과 축적된 기술력, 우수한 인적 자원을 토대로 프로젝트의 타당성 검토부터 설계, 조달, 시공, 시운전 및 O&M까지 다양한 서비스를 지원합니다.

 

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2. 삼성엔지니어링의 현재

삼성엔지니어링은 2012년 이후 10년 만에 연간 최대 실적을 달성했습니다. 삼성엔지니어링은 지난해 영업이익이 7,029억 원으로 전년보다 39.7% 증가, 매출은 10조 543억 원으로 전년 대비 34.3% 증가했습니다. 이런 호실적에 대해 삼성엔지니어링은 '불확실한 대내외 환경에서도 멕시코, 말레이시아, 중동 지역 대형 프로젝트 매출이 본격적으로 실적에 반영되면서 외형 성장과 함께 수익성이 개선됐다고 합니다. 전사적으로 추진중인 모듈화, 자동화등 혁신전략 성과도 실적 개선에 크게 기여했고 산업 환경 부분도 안정적으로 이어갔습니다.
 
올해도 신규 수주를 바탕으로 실적 개선이 이뤄질 가능성이 높으며 중동지역에서 대형 가스 프로젝트들의 발주가 예상되며 글로벌 설계조달시공 업체들의 수주여력이 제한적이라 경쟁강도가 낮아졌다고 보고 올해 신규 수주 목표 12조 원을 넘을 가능성이 높습니다.

 

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3. 삼성엔지니어링의 분석

시가총액은 5조 8,604억 원으로 코스피 51위 이며 상장 주식수는 190,000,000주, 외국인 소진율 44.59%이며 52주 최저가는 18,450원, 52주 최고가 30,500원입니다. 주요 주주는 삼성 SDI 외 6인 보유지분 20.58%, 국민연금공단 보유지분 9.05%, 에버딘 아시아 리미티드 외 4인 보유지분 7.17%입니다.  
 
[재무제표]

항목	2021/12 (IFRS연결)	2022/12 (IFRS연결)
매출액	74,867.0	100,543.4
영업이익	50,329.0	7,029.4
당기순이익	3,510.7	5,953.2
자산 총계	60,587.2	78,487.2
유동 자산	44,424.9	59,476.6
현금 및 현금성 자산	11,383.1	14,120.7
부채 총계	40,982.0	52,716.8
이익잉여금	10,116.1	16,765.4

[투자지표]

항목	2022. 12(A)	2023. 12(E)
EPS(원)	3.392	2.947
BPS(원)	13,741	16,511
PER(배)	6.56	10.15
PBR(배)	1.62	1.81
ROE(%)	28.32	19.48

 

 

 

4. 삼성엔지니어링의 증권사 목표 주가

수급 : 지난 한달 외국인이 311.4만 주를 순매수한 반면 기관은 45.9만 주를 순매도 했고 개인들도 257만 주를 순매도한 것으로 집계됐습니다. 같은 기간 거래 비중은 외국인과 개인이 각각 34.3%, 51.5%로 비중이 높습니다. 최근 9일 연속 외국인이 265만 주 순매수 중입니다.
 
NH투자증권은 삼성 그룹 역시 전 세계적 기조인 탄소중립을 포함한 친환경 체제로의 전환에 큰 관심을 가지고 있는 상황이며 삼성엔지니어링은 중장기적으로 관련 공사를 수행할 전망이 높으며 경쟁사와의 격차를 더욱 크게 벌리고 있으며 기존 Grey였던 본업의 색깔을 Blue+Green으로 바꿀 수 있는 기회"라고 분석하며 투자의견 'BUY', 목표주가 '40,000원'을 제시했습니다.

 

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5. 삼성엔지니어링의 차트

 

중장기 투자로써 월봉 기준으로 설명합니다.

 

삼성엔지니어링의 이전 최대 실적은 2012년이었고 그 당시 주가(선행)는 최고가 175,175원 찍고 현재 2012년의 최대 실적을 넘는 호실적을 보이고 있으나 주가는 아직도 30,000원 부근에 머물고 있습니다.
 

 

월봉 기준 2015년과 2020년 쌍바닥을 찍고 우상향 중이며 3월 현재 Envelope 상한선 돌파를 돌파 후 지지 중이며 이동평균선 또한 정배열로 잘 자리 잡고 있습니다.
 
사견으로 주가는 장기적으로 우상향 할 것 같고 43,000원 ~ 45,000원 정도를 1차 목표로 보면 될 것 같으며 2차는 6만 원 부근을 예상합니다.
개인적인 사견이기 때문에 투자를 권유하는 것이 아니며 매매에 대한 선택과 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.

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2023.03.07 - [stock] - 주식투자 차트로 보는 매수, 매도 타이밍 알아보기

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